Fibonacci Retracement

Arkadaşlar merhaba. Bu yazımda sizlere Fibonacci Retracement teknik analizi hakkında bilgiler aktarmak istiyorum.

Fibonacci nereden geldi? Neden bu kadar önemli?

Fibonacci Dizisi Leonardo Fibonacci tarafından bulunmuştur. İtalya’da doğmuş olan Leonardo Fibonacci bir problemi araştırırken bu sayıları keşfeder ve kendi adını vermeye karar verir. Her sayının kendisinden bir önceki sayı ile toplanması ile elde edilen sayılar serisidir. Fibonacci Disizinde yer alan rakamların özelliği, Fibonacci Dizisinde yer alan sayıların kendilerinden bir öncekiyle oranlandığında oluşan serinin altın orana yaklaşarak ilerlemesidir.

Örnek olarak; “1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…” bu şekilde sonsuza kadar ilerler. Fibonacci sayı dizisinin özelliği kendinden önceki iki ardışık sayının toplamının kendisinden sonraki sayıya eşit olmasıdır.  Yani her sayı kendisinden önce gelen iki sayının toplamıdır.Dizinin 13. sayısından sonraki ardışık her iki sayının birbirine oranının 1,618 olması bu diziyi ilginç yapan yönlerindendir. Bu rakam matematikte “altın oran” şeklinde anılmakta olup bir çok alanda kullanılmaktadır.

 İlk 8 sayı                                                    13. sayıdan sonra

2/1 = 2.0                              13/8 = 1.625                       233 / 144 = 1,618

3/2 = 1.5                            21/13 = 1.615                       377 / 233 = 1,618

5/3 = 1.67                          34/21 = 1.619                       610 / 377 = 1,618

8/5 = 1.6                            55/34 = 1.618                       987 / 610 = 1,618

 

Daha fazla ayrıntıya girmeden, finans piyasalarında nasıl kullanacağımız konusuna geçelim.Finans piyasalarında bir çok fibonacci tekniği kullanılmaktadır.Benim anlatmak istediğim teknik piyasalarda en çok kullanılan “fibonacci retracement” olacak.

Fibonacci Retracement aracı, başlangıcı ve bitişi belli olan bir yükseliş veya düşüşten sonra nereye kadar çekilecek-yükselecek bunun üzerine tahmin yürütme tekniğidir. Fibonacci sayı dizeleri ile ilgili kullanılan en önemli oranlar 0.618 , 0.500 , 0.382 olarak anılabilir. Bunu grafikte görmeye çalışalım.

Aşağıdaki Gbp/Usd saatlik grafikte 1,3712 ‘den 1,3929’a kadar olan yükselişi fibonacci retracement yardımıyla çizelim.Bakınız; grafiğimize gördüğü en düşük dipten yukarı ivme yaptığı hareket ile gördüğü en yüksek tepeye kadar aşağıdan başlayarak yukarı doğru uzatıyoruz. Ben investing sitesinin yardımıyla bunu göstermeye çalışıyorum. Ama dileyen başka siteler veya programlar ile de aynı sonucu alacaktır. Grafikte gördüğünüz üzere düzeltme seviyelerinin nasıl destek ve direnç oldukları net bir şekilde görülüyor. Daha önce de bahsettiğim gibi buradaki en önemli oranlar 0.618, 0.500, 0.382 olacaktır. Benim özellikle değinmek istediğim 0,618 noktası olacak. Grafikte tepeden ara düzeltmelerden sonra 0,618( yeşil kutu ) noktasına düşüşü görüyoruz. Buradaki amacımız; buradan olacak olan tepki yükselişinin hangi noktalarda dirençle ile karşılaşacağı ve hedefinin neresi olacağını tahmin etmek olacak. 0,618 desteğinden sonra 0,5 noktasında dirençle karşılaşması ve oranın da üstüne aşarak 0,236 bölgesinde ana dirençle karşılaştığını görüyoruz. Peki neden özellikle o bölge? Aşağıdaki grafiğimizde fibonacci yardımıyla tepki yükselişi tahmin ettik.

Peki bu bölgeden sonra nerelerde dirençle karşılaşırız ve hedef olarak nereyi görebiliriz. Gelelim diğer grafiğimize. Görüldüğü üzere bu sefer tepeden, tepki beklediğimiz bölgeye kadar fibonacci düzeltme seviyelerini belirliyoruz ( Sarıdan – yeşile ). Bir önceki grafikte 0,618 seviyesinden gelen tepki, bu grafiğimize 0,618 noktasını hedef alıyor. Hedefinden sonra aşağı düşüşlerde bir sonraki düzeltme seviyelerinin nasıl destek yaptığını görüyoruz. 0,618’dan gelen tepkilerde fibonacci düzeltme seviyelerinde kademeli satış yapmanız daha garantili yöntem olacaktır.Aynı şey kademeli alış için de geçerli. Kesinlikle 0,618 noktasına indikten sonra yükselecek gibi bir kural yoktur. Yukarıda da yazdığım gibi 0.618 , 0.500 , 0.382 önemli noktalar. 0,618 noktasına inmeden bu noktalardan da yükselişler başlayabilir. O yüzden kademeli alış-satış yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyorum.

Bunun gibi denemeleri değişik periyotlarda deneyebilirsiniz. Tabi şunu özellikle belirtmek istiyorum; Her düşüş muhakkak 0,618 noktasından döner ve 0,618 hedefine gider gibi bir tahmin yürütmek asla olamaz. Bu tür teknik araçlar, bize daha mantıklı tahminler yürütmemize yardım ediyor. Özellikle kullanacağınız diğer teknik araçlarla fibonacci düzeltme seviyelerinin sağlamasını yaparsanız başarıya ulaşma şansınız daha yüksek olacaktır.

Ek olarak yeni başlayacak olanlar için investing.com üzerinden fibonacci retracement’i nasıl seçeriz onu da aşağıdaki grafikte görebilirsiniz. Sorularınızı buradan veya aşağıdaki twitter adresinizden sorabilirsiniz.Bereketli günleriniz olsun, sağlıcakla kalın.

Onur Akfırat

Twitter: @onurafrt

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail